Позиционным трейдингом называют применение долгосрочных стратегий, в рамках которых сделки открываются на старших таймфреймах в направлении основной рыночной тенденции. Какие методы анализа нужно применять для поиска точек входа, чтобы торговать прибыльно, рассмотрим в этом обзоре.
Позиционный трейдинг стратегии заработка
Основой долгосрочного анализа рынка и прогнозирования его направления является фундаментальный анализ. Независимо от того, ведется позиционная торговля фьючерсами, валютой или акциями, важно оценить факторы, оказывающие влияние на актив.
Форекс-трейдерам важно обращать внимание на монетарную политику центральных банков, динамику процентных ставок и основных макроэкономических показателей: инфляции, ВВП, индикаторов занятости. Для позиционного трейдинга на фондовом рынке необходимо изучить квартальные отчеты компаний, мультипликаторы фундаментальной оценки.
Технический анализ тоже применяется для определения тренда на старших таймфремах и поиска точек входа с наилучшим соотношением риска и прибыли.
Позиционная торговля акциями требует нахождения на графиках ключевых ценовых уровней. Это позволит найти лучшую цену для входа на пробое или откате цены.
Когда применяется позиционная торговля в трейдинге
Стиль позиционной торговли подходит для краткосрочного или среднесрочного инвестирования. Такие сделки держаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
В этой ситуации важно ориентироваться на глобальные рыночные тренды. В период роста будут уместны покупки, тогда как в периоды кризисов и медвежьего рынка можно открывать короткие позиции и зарабатывать на падении.
Позиционные стратегии хорошо подойдут тем трейдерам, которые не обладают скоростью реакций и не имеют достаточного времени для того, чтобы работать внутри дня. На анализ в этом случае понадобится меньше времени, так как среднесрочные и долгосрочные прогнозы отрабатываются дольше.
Этот стиль торговли позволяет лишь периодически отслеживать свои позиции, поскольку на старших таймфреймах отсутствует рыночный шум. Локальные небольшие колебания в позиционных сделках в трейдинге не будут играть существенной роли.
Стоит отметить, что между внутридневной и позиционной торговлей находится стиль свинг-трейдинга. Здесь позиции открываются на срок от нескольких дней до нескольких недель
Правила анализа рынка в позиционной торговле
Для тех, кто выбрал торговать с использованием долгосрочных стратегий, на первое место выйдет фундаментальный анализ. Важно оценить ситуацию в глобальной экономике, перспективы роста спроса и предложения на актив (если торгуется сырье), монетарную политику центральных банков и прогноз по изменению процентных ставок (при торговле на форекс).
На фондовом рынке открывать позиционные сделки по акциям хорошо в период от одного квартального отчета к другому, используя прогнозы самой компании по динамике финансовых показателей, а также факторы, влияющие на их изменение.
Открывая счет у брокера для позиционной торговли важно заранее рассчитать риски. Они будут меньше, если торговать с минимальным кредитным плечом или вообще без него. Во втором случае можно будет обойтись без стоп-лоссов.
Второй фактор, который нужно учесть - это комиссии за перенос открытых позиций через ночь. Они могут стать значительной расходной статьей, а в некоторых сделках с малым потенциалом прибыли и вовсе нивелировать результат.
Больше о том, как анализировать разные типы активов для позиционных стратегий, а также об основах фундаментального анализа можно узнать, посетив Blog на сайте Gerchik&Co.
181